编制日历：2024年07月22日                    送出日历：2024年07月23日           本纲目提供本基金的进击信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。 一、 产物简略            兴业恒悦180天抓有期债 基金简称                      基金代码        021554            券            兴业恒悦180天抓有期债 基金简称A                     基金代码A       021554            券A            兴业恒悦180天抓有期债 基金简称C                     基金代码C       021555            券C 基金经管东说念主      兴业基金经管有限公司     基金托管东说念主       招商银行股份有限公司                           上市走动所及上 基金合同班师日                               暂未上市                           市日历 基金类型       债券型            走动币种        东说念主民币                                       每个绽开日，但每份基金份额 运作景象       绽开式（其他绽开式）     绽开频率                                        锁定抓有期为180天 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历             证券从业日历 腊博                                    2003年07月01日 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资策略   该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募阐发书》中"基金的投资"章节了解详备情况。                本基金在戒指风险和保抓钞票流动性的前提下，追求基金钞票的长期稳健 投资方针           升值。                本基金的投资限制为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（包括国债、           央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、证券公司短期公司债、           短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府援手机构债、政           府援手债券、可沟通债券（含可分离走动可转债）、可交换债券）、钞票援手 投资限制      证券、货币市集器具、债券回购、同行存单、银行入款、国内照章刊行上市的           股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通           场所股票、信用滋生品、国债期货，以及法律律例或中国证监会允许基金投资           的其他金融器具，但须适应中国证监会关系端正。                如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适             当门径后，不错将其纳入投资限制。                   主要投资策略为钞票建树策略、债券投资策略、股票投资策略、港股通标 主要投资策略             的股票投资策略、国债期货投资策略、信用滋生品投资策略。 功绩比较基准            中债笼统全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%                   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于混             合型基金和股票型基金。 风险收益特征            本基金若投资港股通场所股票，除了需要承担与境内证券投资基金相同的             市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等             境外证券市集投资所濒临的十分投资风险。 （二）投资组搭伙产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 兴业恒悦180天抓有期债券A 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）                 收费景象/费率      备注          M认购费      100万≤M         M≥500万                              1000.00元/笔          M申购费（前 收费）          M≥500万                              1000.00元/笔 认购费C：C类基金份额在认购时不收取认购费 申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费 赎回费A：本基金不收取赎回费，但对每一份认购/申购的基金份额差异揣摸180天的“锁定抓有期”， 投资者抓有的基金份额自锁定抓有期届满后的下一就业日起，方可恳求赎回及沟通转出业务。 赎回费C：本基金不收取赎回费，但对每一份认购/申购的基金份额差异揣摸180天的“锁定抓有期”， 投资者抓有的基金份额自锁定抓有期届满后的下一就业日起，方可恳求赎回及沟通转出业务。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                 收费景象/年费率或金额       收取方 经管费                            0.40%   基金经管东说念主和销售机构 托管费                            0.12%   基金托管东说念主 销售服务                           0.30%   销售机构 费C 审计用度                             司帐师事务所 信息露出                                  端正露出报刊 费         按照国度相关端正和《基金合同》商定，         不错在基金财产中列支的其他用度按现实 其他用度    发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本       关系服务机构         基金《基金合同》及《招募阐发书》或其                         更新。 为预估值，最终现实金额以基金如期讲明露出为准。 四、 风险揭示与进击辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。     本基金主要投资于证券市集，承担的风险包括因全体政事、经济、社会等环境要素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资者长入广泛赎回基金 产生的流动性风险，启用侧袋机制的风险，本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险，基金经管东说念主在基金经管践诺经由中产生的基金经管风险等。     另外，本基金私有风险包括：     （1）凭证本基金投资限制的端正，本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，本基金投 资股票、可沟通债券和可交换债券系数不起始基金钞票的20%，港股通场所股票的投资比例为股票资 产的 0%-50%。每个往未来日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，保抓不低于基金钞票净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。本基金无法透顶回避发借主体的信用质料变化酿成的信用风险。     （2）锁定抓有期内弗成赎回的风险     基金合同班师后，本基金对每一份认购/申购的基金份额差异揣摸180天的“锁定抓有期”，投 资者抓有的基金份额自锁定抓有期届满后的下一就业日起，方可恳求赎回或沟通转出业务。因此基 金份额抓有东说念主濒临在锁定抓有期内弗成赎回和沟通转出基金份额的风险。     （3）本基金可投资钞票援手证券，钞票援手证券是一种债券性质的金融器具。钞票援手证券的 风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要进展为信用评级风险、法律风险等。     （4）本基金可投资于国债期货，国债期货行为一种金融滋生品，具备一些私有的风险点，包括 杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关系度镌汰带来的风险等。     （5）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用滋生品。信用滋生品的投资可能濒临流动性风险， 偿付风险以及价钱波动风险等。      （6）投资港股通场所股票的风险      本基金可投资于港股通场所股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资场所、市集轨制以及 走动司法等各异带来的私有风险。包括但不限于以下风险：      港股市集实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅截至，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股 股价可能进展出比A股更为剧烈的股价波动，使基金濒临较大的投资风险。      汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏损。本基金以东说念主民币销售与结算，港币相关于东说念主民币的 汇率变化将会影响本基金港股投资部分的钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险；东说念主民币对港 币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。      本基金投资港股通投资场所股票时，在走动时天职提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参 考汇率，并未便是最散伙算汇率。港股通往未来日终，中国证券登记结算有限职责公司进行净额换 汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔走动，坚信走动现实适用的结算汇率，也使本基金投资濒临 汇率风险。同期凭证港股通的司法设定，本基金在逐日买卖港股恳求时将参考汇率买入/卖出价冻结 相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例各异，以抗击该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而碰到资金被特地占用进而镌汰基金投资后果的风险。      主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成闲居走动，港股弗成实时卖出，可能带来一 定的流动性风险。具体而言，由于只好沪港或深港两地均为往未来的往未来才为港股通往未来，港 股通往未来和走动时分由联交所证券走动服务公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通 机制下往未来不连贯带来的风险：      ①香港出现台风、玄色暴雨或者联交所端正的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临 在停市时刻无法进行港股通走动的风险；      ②出现上交所或深交所证券走动服务公司认定的走动特别情况时，上交所或深交所证券走动服 务公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资者将濒临在暂停服务时刻无法进行港股通交 易的风险；      ③投资者因港股通股票权益分拨、沟通、上市公司被收购等情形或者特别情况，所取得的港股 通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交所另有端正的除 外；      ④投资者因港股通股票权益分拨或者沟通等情形取得的联交所上市股票的认购权柄在联交所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、沟通或者上市公司被收购等所 取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。      港股通业务存在逐日额度截至。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用结束的，新增的买单 陈诉将濒临失败的风险；在联交所抓续走动时段或者收市竞价走动时段，当日额度使用结束的，当 日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入走动的风险。      由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排， 本基金在 T 日（港股通往未来）卖出股票，T+2 日（港股通往未来，即为卖出当日之后第二个港股 通往未来）才气在香港市集完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才气回到东说念主民币资金账户。因此交 收轨制的不同以及港股通往未来的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金弗成实时到账，而造 成支付赎回款日历比闲居情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在弗成实时养息基金钞票 组合中港股投资比例，酿成比例超场所风险。   本基金将通过港股通机制投资于香港市集，该机制在市集参加、投资额度、可投资对象、税务 计策等方面齐有一定的截至，况且此类截至可能会握住养息，这些截至要素的变化可能对本基金进 入或退出当地市集酿成窒碍，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生平直或转折的影响。   本基金会凭证市集环境的变化以及投资策略的需要进行养息，选拔将部分基金钞票投资于港股 通场所股票或选拔不将基金钞票投资于港股通场所股票，基金钞票并非势必投资港股。   （7）投资引导受限证券的风险   本基金可投资于非公建设行股票等引导受限证券，基金投资有明确锁如期的非公建设行股票， 按监管机构或行业协会相关端正坚信公允价值，故本基金的净值可能由于估值规范的原因偏离所抓 有股票的收盘价所对应的净值，投资者在申购赎回时，需辩论该估值景象对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于抓有引导受限证券而濒临流动性风险以及引导受限时刻内证券价钱大幅下落的风险。 （二）进击辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎费力的原则经管和行使基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为上海市。按照 上海国外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均 有拘谨力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。在仲裁时刻，基金合同不触及争议部分 的要求仍须履行。   争议处理时刻，基金经管东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，不绝至意、费力、尽责地履行基 金合同端正的义务，惊羡基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（仅为基金合同之想法，在此不包括香港、澳门十分行政区及台湾地 区的法律律例及司法讲明）统领并从其讲明。   基金产物贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵寓查询景象   以下贵寓详见基金经管东说念主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561有计划。   基金合同、托管条约、招募阐发书   如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   基金份额净值   基金销售机构及磋商景象   其他进击贵寓 六、 其他情况阐发   无

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